Una delle domande più interessanti che riceviamo dai lettori di Borsa Finanza Trading è la seguente:

“Se è impossibile sapere con certezza se un prezzo salirà o scenderà, come fa un trader a far crescere il proprio capitale?”

È una domanda assolutamente legittima.

Molti principianti immaginano che i trader professionisti abbiano la capacità di prevedere il futuro e quindi non perdono mai.

Nessuno sa con certezza dove andrà il mercato tra un’ora, domani o la prossima settimana.

Si guadagna solo perché si riesce a mantenere la somma delle perdite più piccola della somma dei profitti.

Come è possibile?

La risposta è molto più semplice di quanto si pensi:

non è necessario avere sempre ragione per far crescere un capitale.

Il Grande Equivoco del Trading

La maggior parte delle persone pensa che per guadagnare sia necessario vincere quasi tutte le operazioni.

In realtà il trading professionale funziona in modo diverso.

L’obiettivo non è prevedere ogni movimento del mercato.

L’obiettivo è fare in modo che:

Le perdite siano contenute;
I profitti siano più grandi delle perdite;
La matematica lavori a tuo favore.

È questo il principio che permette a un capitale di crescere nel tempo.

Un Caso Studio: Perché il Capitale Può Crescere Anche con Molte Perdite

Analizziamo un esempio pratico.

In questo caso abbiamo da 5.000€ a 45.000€ in 45 giorni nonostante tante perdite.

Immaginiamo un trader che utilizza una strategia professionale basata sui ritracciamenti di Fibonacci e sull’operatività in favore del trend principale.

Durante il periodo analizzato il trader registra:

Diverse operazioni vincenti;
Alcune serie di 5 o 6 perdite consecutive;
Numerose situazioni in cui il mercato non si comporta come previsto.

A prima vista potrebbe sembrare impossibile ottenere una crescita del capitale.

Eppure il conto continua a salire.

Perché?

Il Segreto Non è Vincere Sempre

Molti trader principianti commettono un errore molto comune.

Quando vedono un piccolo profitto:

Chiudono subito l’operazione.

Quando vedono una perdita:

La lasciano correre sperando che il mercato torni indietro.

Il risultato è quasi sempre lo stesso.

I piccoli guadagni vengono cancellati da poche perdite più grandi.

I Trader Professionisti Fanno l’Esatto Contrario

Chi opera in modo professionale segue una logica differente.

Le Perdite Sono Piccole

Ogni operazione ha un rischio predefinito.

Se il mercato dimostra che l’analisi è sbagliata, la perdita viene accettata immediatamente.

I Profitti Hanno Spazio per Crescere

Quando il mercato si muove nella direzione prevista, il trader lascia lavorare la posizione.

Questo consente ai profitti di diventare significativamente superiori alle perdite.

È Solo Matematica

Il concetto fondamentale è molto semplice.

Immaginiamo di perdere:

100 euro;
100 euro;
100 euro;
100 euro;
100 euro.

Dopo cinque operazioni negative la perdita totale è di 500 euro.

Molti trader si scoraggerebbero.

Tuttavia immaginiamo che la successiva operazione generi un profitto di 800 euro.

In quel momento il bilancio complessivo torna positivo.

Questo esempio mostra perché una serie di perdite non determina necessariamente il risultato finale di una strategia.

Conta sempre il rapporto tra profitti e perdite.

Il Ruolo dei Ritracciamenti di Fibonacci

Nel caso studio viene utilizzata una metodologia basata sui ritracciamenti di Fibonacci.

Abbiamo dedicato un approfondimento specifico a questo argomento, ma il principio fondamentale è semplice.

Entrare in Favore del Trend

I trader professionisti raramente cercano di anticipare inversioni casuali.

Preferiscono operare nella direzione del trend dominante.

Quando il prezzo effettua un ritracciamento all’interno di una tendenza già esistente, possono crearsi opportunità operative interessanti.

L’obiettivo non è prevedere il mercato.

L’obiettivo è sfruttare situazioni statisticamente favorevoli.

Perché Molti Trader Non Riescono a Far Crescere il Capitale

Nella maggior parte dei casi il problema non è la strategia.

Il problema è la gestione delle operazioni.

Tra gli errori più comuni troviamo:

Chiudere i Profitti Troppo Presto

La paura di perdere un guadagno porta molti trader a uscire immediatamente dal mercato.

Lasciare Correre le Perdite

La speranza che il prezzo torni indietro porta invece a mantenere aperte operazioni che avrebbero dovuto essere chiuse.

Mancanza di Disciplina

Molti trader modificano continuamente le regole operative.

Questo rende impossibile ottenere risultati coerenti.

Il Trading Non è Previsione, Ma Gestione del Rischio

Uno degli insegnamenti più importanti che ogni trader deve apprendere è che il successo non deriva dalla capacità di prevedere il futuro.

Il successo deriva dalla capacità di:

Gestire il rischio;
Proteggere il capitale;
Lasciare crescere i profitti;
Mantenere una disciplina costante.

È questo che permette a una strategia di funzionare nel lungo periodo.

Conclusione: Come Cresce Davvero un Capitale

Quando osserviamo una crescita importante di un conto di trading, spesso pensiamo che dietro ci sia una capacità straordinaria di prevedere i mercati.

Nella realtà, molto spesso, il fattore decisivo è un altro.

Le perdite vengono mantenute piccole.

I profitti vengono lasciati crescere.

La strategia viene applicata con disciplina.

Ed è proprio questa differenza tra la dimensione media delle perdite e quella dei profitti che consente al capitale di aumentare nel tempo.

Per questo motivo, se il tuo conto non sta crescendo come vorresti, la prima domanda da porti non è:

“Come posso trovare una strategia migliore?”

Ma piuttosto:

“Sto lasciando correre le perdite e chiudendo troppo presto i profitti?”

Molto spesso la risposta si trova proprio lì.